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义乌期货:【前海期货】揭秘交易大师

原文标题:【义乌期货:【前海期货】揭秘交易大师】
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义乌期货【前海期货】揭秘交易大师

只要你有足够的勇气成为一个伟大的人,这个想法最终会改变你的一生。交易者也是如此。你要勇往直前,敢于追求自己的理想。

掌握常用的三种管理方式

市场管理、资金管理和自我管理

交易市场有三个要素:市场、资本和交易者。

市场可以看作是所有交易者的集合,而资金是用来支持交易者对市场趋势发表看法的弹药。分析市场走势、决定交易品种、决定进场和出场时机的交易方法之和,称为交易技术或市场管理。

基金配置、持仓控制、顺势加码、止损设置的艺术叫基金管理。

自我管理(自律)是指交易者的自我修养和情绪控制。

交易技术永远是第一位的,它就像交易者的眼睛。交易世界的盲人,无论在交易市场做什么,做什么,都是错的。阅读k线图的能力是交易者唯一需要的能力。不能判断趋势,看不懂k线图的交易者是无法获利的。

交易技术的要求是:

1、大气、

2.好吧,

3.简单。

大气足以跟踪最宏观的趋势,比如月线图的趋势跟踪;精细足以跟踪最微观的趋势,比如实现一分钟k线趋势跟踪;简洁是指交易技术要浓缩成高度精细化的交易系统,交易者根据交易系统发出的进出信号进行交易的熟练程度。

交易者必须经历一个从简单到复杂,再从复杂到简单的过程来学习交易技术。就交易技术而言,简单不一定对,复杂肯定不对。因为在交易市场中,复杂的交易几乎等同于“不可控风险”。

这就是为什么我认为个人交易者最好远离所谓的“套利交易”。资本管理和在战斗中使用军队有一些相似之处。一场战役需要多少兵力?占总兵力的百分之几?要不要预备役?预留多少?这些都是作为总司令必须决定的问题。不是每次开仓都可以把钱都投进去。总是这样的人会输。

一般来说,交易者必须学会“试探性开仓”,我们称之为“先头部队”。如果先头部队赢了,就要考虑顺势适度涨价。如果先头部队受挫,就直接砍阵地。他们一定不能长期持有亏损头寸,甚至涨价平摊。

经验表明,“先头部队”最多不超过总兵力的四分之一,“后备部队”至少不低于总兵力的四分之三。对于新手或者从事杠杆交易的人来说,两个基金的分配比例应该更为悬殊。

交易策略、交易规则和交易计划

市场前辈认为有利于交易成功,但执行结果因人而异,你可能采用也可能不采用的交易技巧,称为“交易策略”。比如“只赌明显的趋势”。已经上升到规则的高度,任何人都必须遵守的交易策略称为“交易规则”,比如“绝对禁止加码平仓亏损”。

交易策略和交易规则高度集中在三管上,是前辈们毕生经验教训的总结,他们用漫长的交易岁月,天文数字的亏损甚至生命买下了他们。年轻的时候,他们别无选择,只能充分尊重,理解,努力实践。

交易计划是交易者必须高度重视的三个管理、交易策略和交易规则的联合操作方案。交易方案要写好,这样和交易总结比较起来更清晰更容易。

交易计划主要决定交易的方向和性质。以期货交易为例,如果是中长期交易,交易方向只能与月图所示的长期趋势、周图所示的中期趋势、日图所示的短期趋势一致。进场时机从大周期交易系统(如后面介绍的“5/10/20均线交易系统”或“K 50交易系统”)到小周期交易系统(如后面介绍的“1分钟k线交易系统”)

一般来说,日线图指示的短期趋势方向发生变化的那一天,就是大周期交易系统发出收盘信号的时候。如果是短线交易,进入和退出机会由小周期交易系统决定。

短期交易有两种类型:

1.指那些与中长期趋势方向相反的交易,主要捕捉至少在每日水平上超卖或超卖引起的价格回撤运动。因为是逆势,所以一定是短线。如果遵循中长期贸易的趋势,就应该采用中长期贸易,因为短期贸易此时会损失相当一部分利润。

2.是指在中长期走势背景不明朗的情况下,对区间波动市场进行高抛低吸的操作。请注意,要求的保证金比例越多,甚至完全不允许杠杆市场(比如中国大陆目前的a股市场要求100%保证金),观察视角就应该越宏观,交易也应该以中长期为主。在这种情况下,交易者应该多关注月图、周图、日图,不要过多关注60分钟以内的小周期k线图。

导致损失的一些现象和原因

下面详细列举了导致交易亏损的各种现象和原因。这些原因对应的是交易者在交易技术、资金管理或者自我管理方面的问题。有的对应股票交易,有的对应期货交易。请自行总结:

01.困住自己

我选错了交易市场,在不熟悉的市场鲁莽行事。

02.不要争论多头和空头

缺乏判断股市指数宏观走势的能力,无法结合大盘指数的月图、周图、日图,无法识别大盘整体是牛市还是熊市。

03.“三相”不分

我不明白没有永远的牛市,也没有永远的熊市。缺乏判断大盘走势是处于牛市前期、中期还是后期,还是整体处于熊市的能力,无法做出相应的对策。

04.缺失热点

我不懂市场和板块,板块和个股的辩证关系。不知道不同的市场运作阶段,龙头板块和以下品种的不同特点。缺少舞台

市场领涨板块或领跌板块的感受力与判断力。
05.惧怕最强
缺乏正确选择交易品种的能力,总是陷入趋势不明显或干脆无趋势品种的泥潭里,或者虽然选择的交易品种是正确的,但不是趋势最为强烈的。不敢做主升浪和主跌浪,不懂或不敢在领涨品种上做多或在领跌品种上做空。
06.缺乏方向
缺乏判断具体交易品种宏观趋势的能力,不会阅读月线图、周线图和日线图(方法与分析大盘指数完全一样)。在具体操作品种上逆势交易,即在下降趋势中做多,或在上升趋势中做空。正确的做法应该是:在上升趋势中做多,在下降趋势中做空,在无趋势行情中空仓。注意这里的趋势至少是日线图所指示的短期趋势,并且方向上要和周线图所指示的中期趋势和月线图所指示的长期趋势方向一致。
07.缺乏耐心
违犯“持盈法则”,即“大周期交易系统不发出平仓信号不得平仓中长线头寸,小周期交易系统不发出平仓信号不得平仓短线头寸”。虽然能够识别大趋势,但缺乏不动如山的能力,缺乏足够的耐心和信心,总是过早结束盈利部位,剥夺获利部位充分发展的机会。交易者必须依据大周期K线图(如日线图)建立大周期交易系统作为中长线进出的依据。
08.不够精细
缺乏判断具体交易品种微观趋势的能力,不会阅读1/15/30/60分钟K线图,缺乏正确把握买卖时机的能力,总是追多追空,追涨杀跌,进退失据,错误百出。这种情况虽然对方向正确的中长线头寸影响不大,但在保证金交易中会招致大的损失。交易者必须依据小周期K线图建立小周期交易系统作为短线进出的依据。
09.不辩强弱
缺乏辨别交易品种多空力量强弱对比的能力,对其此消彼长和强弱关系发生逆转的过程浑然无觉,对趋势主导方的力量耗尽衰竭和因之造成的转势不敏感。
10.不忍止损
违犯“止损法则”,即“大周期交易系统发出平仓信号立即平仓中长线头寸,小周期交易系统发出平仓信号立即平仓短线头寸”。缺乏面对现实的能力,要么是由于不能识别趋势,要么是心存幻想,总是过晚结束亏损部位,导致原本小的亏损最终演变为灾难性后果。
11.强行交易
缺乏分辨“利润从哪里来”的智慧,不懂得所有的利润都来自市场的赐予。胜可知而不可为,任何人都不可能罔顾市场而企图强行盈利。交易者只能顺势而为,应该耐心等待所有的条件都变得对自己有利、寻找胜算最大的那个价格变动临界点下手即遵循“确定性法则”。
12.频繁交易
缺乏分辨诱惑与机会的能力,唯恐错失机会,甚至以为到处都是机会,缺乏从“日间杂波”的邪恶引诱中走出的能力,导致无节制、无大方向指导下的“频繁交易”。频繁交易和强行交易的结果一样,都是集多次小亏为大亏。
13.过度交易
因为贪婪或受速富思想的支配,违犯欲速则不达的天道,妄图通过孤注一掷实现一夜暴富。不了解仓位与胜算成正比的交易法则,缺乏正确的资金管理系统,总是采用重仓或高倍率杠杆系数的方式“过度交易”,最终要么因为压力过大、操作扭曲而徒劳无功,要么因为错误或意外而满盘皆输。
14.无利则害
违犯“简易柔顺至上法则”,包括“预期落空退出法则”和“处境艰困投降法则”。简,是指交易系统简洁精炼;易,是指获利越容易的交易越是好交易;柔,是指放低自己的身段,保持心灵的开放性与灵活性;顺,是指交易者必须具备完全的客观精神,一切以市场为导向,跟随市场而动。

15.不知加码
违犯“稳健性法则”,包括“小仓试探法则”和“顺势加码法则”。前者是以少量资金充当“先锋部队”,避免一次性陷入过度交易,后者是在形势已经被证明对己有利的情况下扩大战果。但请注意顺势加码是要有节制的,参见前面“资金管理”部分的介绍。
16.急于回本
急于致富或急于扳回损失,没有耐心等待“大好机会”的到来,缺乏对于高胜算交易机会的考虑和追求,有意无意地反复违犯“确定性法则”,一再重复强行交易、频繁交易和过度交易的错误。

17.追求刺激
精神空虚,害怕无聊,追求刺激,不想了解市场真相,只想交易再交易,这样很容易陷入强行交易、频繁交易或过度交易的泥潭,直至耗尽所有的资金为止。他们把成功的希望寄托在“下一次的好运”基础上。
18.证明自己
因为不服气而想“打败市场”,要么试图证明自己比市场更聪明,要么试图证明自己比别的交易者更聪明。他们不懂得,人只能有限程度地战胜市场,而不可能终极意义上地完胜市场,试图证明自己比市场更强大是头号愚蠢的事,试图证明自己比别的交易者更聪明也没有任何意义。
19.报复市场
因为变态的自尊或“面子损失”而报复性交易,向市场挑衅,想“出口恶气”,想一举“大败市场”。他们不懂得,市场先生身兼对手和裁判两种角色,它才永远是最强大的。交易者的自尊或面子在市场先生眼里一文不值。
20.自我膨胀
一笔或连续几笔交易大赢之后,原本渺小的自我空前地膨胀起来,自以为找到了发财致富的永动机,忘记了强行交易、过度交易和频繁交易的危害,开始疯狂交易。
21.不懂休息
一次大的挫败之后,按照前辈交易家的经验,应停止交易休息一段时间直至重拾交易信心,或至少减量经营到合适的交易规模。但有些人为了反败为胜,既不停止交易也不减量经营,终至在大亏之后再次严重失血,甚至完全失去交易资格。
22.拒绝自律
酷爱自由,拒绝自律。“自由狂”往往同时也是自大狂,在他们看来,自律不仅是“不爽”的,也是丢面子的,而“天才”(他们对自己的评价)总是个例外,是无需自律的。他们错误地认为自己具备“超绝的智慧”或“出奇的好运”可以脱离交易法则的约束之外。
23.拒绝学习
虽然知道自己缺乏专业知识,但是因为懒惰或抱持游戏人生的生活态度,极度缺乏深入了解客观事物内部规律的动机,做事不专注、不深入、不持久,怕麻烦或不愿付出,宁可重复错误,拒绝深入学习。
24.追求完美
某一笔交易在极短的时间内(注意这个前提)本已取得丰厚的盈利(比如50%,只是仍未达到交易者心目中的期望值如100%),此时本应二话不说先将熟透了的苹果摘下,却出于一种追求“完美主义”的“交易洁癖”,交易者期望“一举大赢”;结果又因缺乏迅速止盈的能力,在风云突变之下瞬间鸡飞蛋打,将所有盈利全部还给市场,甚至还亏损出局。
25.缺乏勇气
虽然大周期交易系统和小周期交易系统同时发出长、中、短线建仓信号,大好机会近在眼前,却在关键时刻丧失了行动的勇气,变得畏首畏尾、患得患失和优柔寡断。结果眼睁睁地看着“大好机会”成为过去。
26.厌恶金钱
内心深处对金钱或成功有着不正确的认识,即认为金钱是肮脏的,或认为自己的成功是罪恶的,是造成别人损失的原因,不能够从更高层次上正确理解和处理得与失、成与败的辩证关系。  

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