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期货开户保证金:爆仓后的自我反省二:和剖析死亡真因

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期货开户保证金爆仓后的自我反省二:和剖析死亡真因

阵地二爆炸后的自我反思——兼析死亡的真正原因

分析:交易员死亡的后续原因(文末)

我们来看看交易者本人,说一下他是怎么死的,然后我给你分析一下他真正的死因是什么。交易员自己陈述的死因比较肤浅,不太正确,需要深入剖析,值得大家参考。

交易者爆仓后的自我反思(2)

作者:做空后的交易者(续)

仓库爆炸后,我跳进了湖里,这让我很冷。我病了三天,终于平静下来了。到2月份,我的账户只剩下大约1000美元了。

那次爆炸后,我决定重新开始。我还有翻身的机会。于是我完全按照系统做了订单,我要出去,止损,止损。然而,厄运依然挥之不去。2014年,我其实跌到了今天的破位点,谨慎的崩溃了。为什么?为什么我完全按照系统,还是失败?为什么会出现8连败?

太可笑了。真的很可笑。我从来没有连续输过这么多,最多三场,现在有八场。我无言以对,彻底失败了。就在我绝望的时候,我不服气。我觉得我至少应该死,也知道这次为什么会失败,死在印刷里。于是我开始看记录,分析,然后我意识到我又错了。怎么了?为什么我能连续几个月盈利,为什么我之前的亏损不会爆发,是因为我的资金管理出了问题。

我原来的系统是一个迷你批次2000美元,也就是0.1个批次。这样,我就可以抵御2000点的风险,所以借助我的系统,我可以保持利率很多个月。但是这个月我把400美元的比例调整到了0.1个地段,因为我觉得如果我连续四次都不亏的话就不会发生了,所以我想赶紧翻原单。然而,不可能的事情在我抱着最后的希望时发生了,我连输了八次钱,是我认为不可能的两倍。

因为我是这样算的,如果我还是按照2000美元做0.1个批次,我需要将近一年的时间翻倍,赚回损失的本金,也就是说今年只能还本金,赚不到钱。既然没有四次亏损,那我为什么不多赌一把呢?这样3到4个月内就能回到你的资本,今年还能赚钱。我最后死了。

这个月的错误是我的杠杆过高,让我的资金面临不可抗拒的风险。虽然高杠杆可以赚很多利润,但也会让我损失更多。所以,通过这一个月的教训,让我认识到,我们永远不可能在2000美元以下做0.1手的杠杆,我们永远不可能,永远不可能追求一年200%以上的利润,尤其是我们用资金赚钱的时候。

哎~ ~ ~虽然我面对了所有的错误,虽然我改正了,但是有什么用呢?一切都结束了。也许就在这最后一个晚上,我应该想想用剩下的100多块钱给父母买什么,然后再想想怎么结束自己悲惨的一生。

我弄坏了仓库,我绝望了,我想跳楼。

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分析:以上作者死亡的真正原因

在前一篇文章中,我分析了持仓者的三个致命弱点,即抄底、远超比例的风险回报和在亏损中增加持仓,当然还有其他问题。

在这篇文章里,他总结了空头的原因,比如仓位大,急于翻书,急躁等等。当然,这些都是他破位的原因,但不是关键原因,也不是核心原因。我来分析一下他爆炸的致命问题。核心是他的交易理念根本不正确。为了追求所谓的成功率,他离得很远。扩大止损点:

交易理念是错误的,过分追求所谓的成功率,使得止损点设置得太大。

我们知道,市场趋势很少,大部分是震荡。所以,如果你在淡仓开仓,即使你被困住了,在市场的波动下,你迟早会解锁,你会获利。有期货研究人员专门做过统计,统计了近百名交易员,发现如果他们的订单不止损,下周或者两周解约的概率高达80%,也就是说如果不止损,80%的订单是可以解约的。但是,你能因此止损吗?能不能因为80%的止损是错的就止损,或者能不能把止损设的异常大?

打破阵地的人犯了这样的错误。之所以能连续几个月盈利,是因为他用这种方法把止损设得很远,甚至在外汇市场把自己的止损设到2000点。我们知道,市场几个月的波动可能不会超过2000点。所以,如果他输入的名单不是两头,如果是中间,那就大概率盈利,只是盈利多少。从他之前的交易来看,他获利200点或者几十点的时候就获利了。所以他的交易思路是:被困住,轻装上阵,扛到底,然后赚一点,快速获利。如此连续,他的单子就会有很高的成功率,这样他就可以连续盈利几个月。

但问题是一旦出现止损,损失会很大,尤其是连续几次止损后,他会失去一切。而且根据我们之前文章对他的分析,他喜欢抄底,导致逆势操作。只有市场没有趋势,波动大的时候,他获利的概率才会高。但在逆势背景下,当市场走势出来时,他的逆势思维会导致连续几次止损。比如过去两三年,美元指数一直在78-84之间波动。他的经营思路可以连续六个月甚至几年保持持续盈利;但2014年7月后,美元进入牛市,一路飙升。他一定每次都缺美元。于是乎,止损点就算定在2000点,就算定在3000点,也会连续止损,连续止损的次数肯定会超过他的预期,于是他说:“我为什么连续八次止损?远远超过我复出前的四次。”这就是原因。另外,每次止损都太大,连续几次止损自然会导致他爆仓。

这就是他今年破位而亡的原因

一个核心原因。当然还有其他原因,例如资金管理,但这不是核心,其他原因在以后的篇幅中继续深入分析。
可惜他还是没意识到这个 问题,简单地把自己的死亡归结到资金管理、仓位大等上面,没有抓到他交易的理念错误原因,再给他五六次,照样死亡,很可惜了,一个做交易长达十年的人,没有认识到这个问题,还在原地踏步。
 

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