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央企信托-锐银188号盐城盐都集合资金信托计划

原文标题:【央企信托-锐银188号盐城盐都集合资金信托计划】
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产品名称:央企信托-锐银188号盐城盐都集合资金信托计划

发行机构:央企信托

产品期限:24个月

付息方式:按年付息

集合规模:5亿

投资领域:基础设施类

投资区域:江苏盐城盐都

大小额配比:严格配比,一大一小

预期收益率:

100万≤X,7.2%/年

募集进度:

【2021年1月20日15时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超),进款中,募满封账,有下期(需双录)。

产品详情:

1.央企信托-锐银188号盐城盐都预期收益率为税后

2.央企信托-锐银188号盐城盐都打款账号待出

3.央企信托-锐银188号盐城盐都双录及签约指引请详询理财经理

募集账号:

【央企信托-锐银188号盐城盐都】

【账户名】

【账 号】

【开户行】

【备 注】XX(姓名)购买央企信托-锐银188号盐城盐都XX万

资金用途:

信托资金用于受让盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司对盐都区输变电及节能环保装备园(一期)项目的资产收益权

还款来源:

1、融资人的综合现金流入;

2、担保人的综合现金流入;

3、项目收益。

风控措施:

保证担保:盐城高新区投资集团有限公司(AA+,总资产539亿)为本项目提供连带责任担保。

项目亮点:

1、融资人盐城市盐龙湖生态风景保护区开发 建设有限公司(AA,总资产95亿)由盐城市人民政府实际控股,是盐城高新区基础设施投资建设主体,受当地政府以及金融机构支持力度大,还款能力强;

2、担保人盐城高新区投资集团有限公司(AA+,总资产539亿)由盐城市人民政府实际控股,主要负责盐城高新区的基础设施建设,资产规模较大,融资渠道广泛,具有较高的代偿能力;

3、至2019年,盐城市实现地区生产总值5702.3亿元,一般公共预算收入 383亿元,在全省排名靠前,盐都区地区生产总值582亿元,一般公共预算收入36.6亿元,政府财政收入稳中有升,公共财政预算收入快速增长,财政收入覆盖率维持稳定。

融资主体:盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司

 

扩展阅读:债权资讯分享

  目前,全球低利环境延续,资金行情热潮不断,但我们建议大家不妨对全球高收益债券保有耐心。尽管今年第4季受疫情复燃影响,欧美再度限缩非必要经济活动,然而随疫苗施打与药物逐渐普及,2021年预期仍将迎来经济复苏,2021年全球基本面持续修复,景气回温,加上财政与货币政策维持宽松,有望进一步推升资金动能。

  发行高收益债券之企业也将随景气复苏,企业获利与偿债能力转而增加,短期内虽应留意债券违约率变化,但中长期架构下,景气持续复苏的环境中,全球高收益债市仍可逢低分批,持续介入。

  展望2021年高收益债后市,我们认为,高收益债券类投资仍可透过主动配置,如侧重评等较佳的BB级债券或防御型产业,以控制信用风险,寻求固定收益的目标。本周我们介绍的债券即来自两家信用评级良好的内地房产公司,所提供数据供给大家参考。

  新发债券,按半年度派息,债券为6年期,指导息率为5.35%,美元200,000最低投资金额,目前发行人的信贷评级为BB / BB(标准普尔/惠誉)。

  龙光集团有限公司是中国一家致力于构建美好生活的城市综合服务商,列入恒生综合指数大型股。集团坚持聚焦深耕发展战略,强化企业内生驱动和地产多业态协同发展,实施住宅开发、城市更新、商业运营、产业运营四轮驱动,形成城市服务生态圈,助力城市发展。龙光全国化布局粤港澳大湾区、长三角核心都市圈及西南、中部城市群等中国最具价值的核心区域,率先确立了在粤港澳大湾区的领先地位。

  于二零一九年,集团实现权益合约销售额约人民币915亿元,较去年增长约31%,完成了二零一九年销售目标的108%,合约销售面积约为691.5万平方米。本年确认收入约为人民币57,480百万元,较去年增长约30.2%。毛利约为人民币18,133百万元,毛利率为31.5%。集团拥有人应占核心利润约为人民币10,020百万元,较去年上升约42.7%,核心利润率达17.9%.

  截至二零一九年十二月三十一日止12个月,城市更新业务贡献收入约人民币49亿元,成为集团业绩增长新引擎。集团拥有城市更新专业团队,在大湾区深耕17年,熟悉大湾区地方商圈资源和渠道,深度了解大湾区地方政策,产业和人口的城市规划,在城市更新领域有显着的竞争优势。集团城市更新业务目前布局10个城市,货值超过人民币4,000亿元,其中95%在大湾区,货值大,价值高,具有先发优势。

  集团在深圳、惠州、东莞、珠海等城市拥有充足城市更新项目,估计可销售价值约为人民币2,890亿元,项目质量高,孵化周期短,有良好业绩记录,盈利可见性清晰。二零一九年孵化深圳蛇口自贸区,惠州大亚湾和深圳侨城东等3个项目,可销售总货值约人民币700亿元。

  截至二零一九年十二月三十一日,集团持有现金及银行结余约为人民币407亿元,净负债资本比率为67.4%(二零一八年十二月三十一日:63.2%),年内平均借贷成本为6.1%,利息覆盖率3.866。未来,集团将不断探索多元化的融资管道,确保能够持续稳健发展。

  12月10日,由香港上市公司商会、香港浸会大学公司管治与金融政策研究中心联合评选的「2020年度香港公司管治卓越奖」重磅揭晓。首度参选的龙光集团从众多上市公司中脱颖而出,荣获「香港公司管治卓越奖」,企业管治水平和可持续发展表现受到香港权威机构高度认可,所以本只债券也值得留意。

  公司拟发行一张5.25年期美元债券,指导息率为6.75%。合景泰富境外子公司为该张债券提供担保。目前发行人的信贷评级为B+/BB-(标准普尔/惠誉)。这张债券设有赎回权,发行人可于第3.25年起赎回债券。

  合景泰富成立于1995年,在2007年于港交所挂牌上市,股份代号为1813.HK。截至2020年11月5日,公司的市值为约365亿港元。

  合景泰富的主营业务为地产开发,辅业有物业投资、物业管理及酒店营运等。地产开发业务方面,2019年合景泰富录得约861.0亿元人民币的合约销售额,在行内排第44位,属于二线地产发展商。受疫情影响,合景泰富今年上半年的销售表现中规中矩,累计录得合约销售额367.6亿元,按年上升约2%。但从过往经验来看,合景泰富的合约销售主要集中在下半年,尤其是楼市「金九银十」的销售旺季。合景泰富今年10月份录得合约销售额125.4亿元,按年增长23.8%。今年前10个月累计合约销售额784.5亿元,按年增长14.9%,表现不错。

  信贷状况方面,截至2020年6月30日,合景泰富的总债务为813.2亿元,主要为长期债务,其中短期债务为334.3亿元,占约41%,债务结构比较合理。融资成本方面,合景泰富的加权平均融资成本为6.2%,较2019年底下降约20个基点,融资成本控制能力较强。现金短债比由2019底的2.4倍下跌至2020年中的1.6倍1.6倍比值意味该公司目前的现金状况仍然高于BB级别内房的平均水平(1.3倍),出现短期偿债风险可能性十分低。净负债比率则大有改善,由2019年底的77.2%降低18个百分点至2020年中的59.2%,负债比率不高,整体信贷状况中上水平。

  参考合景泰富2025年8月到期债券(剩余年期5.9年),现时收益率5.87%,本次新发债券指导息率6.75%,收益率水平相当具有吸引力。


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