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国企信托-新沂集合资金信托计划

原文标题:【国企信托-新沂集合资金信托计划】
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产品名称:央企信托-新沂集合资金信托计划

发行机构:央企信托

产品期限:24个月

付息方式:按年付息

集合规模:5亿

投资领域:基础设施类

投资区域:江苏徐州新沂

大小额配比:小额畅打

预期收益率:

100≤X<300,7.0%/年

300万≤X,7.2%/年

募集进度:【2020年12月18日9时更新】本期第1期,本期规模2000万,已进款9000万,已封账走成立流程,下期无缝对接中。(需双录)

产品详情:

1.央企信托-XX112号新沂预期收益率为税后

2.央企信托-XX112号新沂打款账号待出

3.央企信托-XX112号新沂双录及签约指引请详询理财经理

募集账号:

【央企信托-XX112号新沂】

【账户名】

【账 号】

【开户行】

【备 注】XX(姓名)购买央企信托-XX112号新沂XX万

资金用途:用于新沂医药大健康产业园项目建设。

还款来源:

第一还款来源—融资人可支配收入;

第二还款来源—担保人可支配收入;

风控措施:

新沂市城市投资发展有限公司(市政府控股、主体 AA & 债券 AA、 总资产 637.92亿)提供不可撤销连带责任保证担保。

项目亮点:

1.徐州,江苏省地级市,历史上为华夏九州之一,是华东重要门户城市,华东地区重要的科教、文化、金融、旅游、医疗、会展中心,也是江苏省重要的经济、商业和对外贸易中心。截至2019 年末,徐州市地区生产总值(GDP)达到7151.35亿元,按可比价计算,比上年增长6.0%。2016-2019年,徐州市一般公共预算收入分别为516.06亿元、501.60 亿元、526.20亿元和 468.32亿元,2019年,受减税降费等因素影响,一般公共预算收入下降11.0%,同口径增长4.6%。排名江苏省第6位,全国地级市中排名第27位。

2.新沂经济开发区建设发展有限公司,成立于 2013年8月28日,注册资本100,000万元,股东为新沂市人民政府,持股比例100%。据中证鹏元资信评估有限公司2020年6月27日出具的跟踪评级报告,新沂经开主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定。债券评级AA。

融资主体:新沂经济开发区建设发展有限公司

 

扩展阅读:债券资讯分享

  美国大选结束后不确定性下降,加上新冠疫苗研发有突破性利多刺激下,全球风险偏好情绪升温,资金持续流入高收益债市,目前中型企业信用利差较大型高收益债券多出225个基本点,隐含一定收敛空间,投资价值显现,是可以留意的投资目标之一。

  数据统计从2001年至今,中型企业高收益债券近20年年化报酬率为33.9%,胜过大型企业高收益债券年化报酬率33.0%。其实中型企业高收益债券违约率并不如一般人想象那样高,过去20年平均违约率为4.76%,也低于大型企业高收益债券平均违约率4.92%。

  由此大家不妨多留意目前市场上极具投资价值的中型企业。本周主推两家房产企业,供给大家参考。

  CENCHI 24May2024 Corp (USD) ,到期日为2024年5月24日,指导息率8.15% ,3.50年期,半年度派息周期,最低投资金额200,000美元。

  集团主要于中国内地河南省从事房地产开发。

  截至2019年12月31日,集团收益约为人民币307.67亿元,较2018年增加约108.1%。物业销售收益由2018年约人民币136.29亿元增加114.0%至2019年约人民币291.61亿元,

  物业租赁收入由2018年约人民币1.47亿元增加11.0%至2019年约人民币1.63亿元,酒店经营收入由2018年约人民币2.85亿元增加13.3%至2019年约人民币3.23亿元。项目管理服务收入来自公司为轻资产项目提供的营运管理服务。该收入于2019年约为人民币10.23亿元,与2018年约为人民币6.75亿元相比,上升51.5%。

  2019年8月7日,在2019博鳌房地产论坛暨2019年度中国地产风尚大奖颁奖典礼中,建业住宅集团(中国)有限公司荣获“2019中国年度影响力地产企业TOP30”、建业集团董事长胡葆森荣获“2019中国年度影响力地产人物TOP30”。2019年9月19日,2019中国房地产企业品牌价值测评成果发布,建业住宅集团(中国)有限公司荣获“2019中国房地产开发企业品牌价值30强”,企业品牌价值高达139亿元。2020年,本公司入围2020《财富》500强,居314位。

  目前公司的财务状况中,利息覆盖率1.121,资产负债比率0.912,财务水平中等。

  虽然疫情导致2020年上半年公司业务受影响,利润减少,但在疫情减退及疫苗的消息,下半年持续稳健发展,投资者值得注意这个债券表现。

  永续美元债券,指导息率5.25%,当前买入价104.7,净卖出收益率4.85%,设有提前赎回日,下次为2026年3月22日。

  新世界发展以物业发展及投资为主,另外还有基建、保险、酒店、百货经营及其他策略性业务。集团旗下全资附属公司新世界中国地产负责中国内地物业发展与投资,新创建集团负责香港及中国内地基建与服务,新世界百货中国则负责中国内地百货。

  2020上半年,新世界发展总收入为590.80亿港元,按年跌23%。公司纯利受投资物业估值收益大跌所影响,按年下降94%至10.96亿元。今年公司业绩表现较弱。其中,物业发展占整体收入的32.5%。集团于香港的应占物业合约销售为131.6亿元,按年增长25%,销售增长平稳。内地物业合同总销售金额约182亿元人民币,其中大湾区占比超过六成。另在物业投资方面,受惠于尖沙咀K11MUSEA及鲗鱼涌K11ATELIER King’s Road新项目落成,物业投资收入增加。截至6月底全年物业投资收入按年升约19%至43.5亿元。

  今年上半年公司物业发展贡献减少,但物业投资成绩突出,租金收入总体表现稳固,但旗下保险、酒店、百货经营等业务受疫情影响拖累表现。不过,集团已完成2021财年200亿元的香港总合同销售目标,因此我们相信公司未来前景乐观。

  信贷方面,集团财务稳健,截至6月底,新世界可动用资金合共约1,067亿元,包括现金及银行结余约674亿元及可动用的银行贷款约393亿元。可动用资金高于541亿元的一年内到期借款,反映集团流动性充裕。加上集团2021财年到期的贷款再融资已全数处理,短期内融资需要不大。

  值得留意的是,这支永续债券的下次赎回日为2026年3月22日,截至目前,赎回收益率为4.851%。基于其目前信贷指标都维持于健康水平,我们认为今年的债券回报较为吸引。


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